Sharekhan Bullish On Two Cement Stocks | இரண்டு சிமெண்ட் பங்குகளில் ஷேர்கான் புல்லிஷ், குறிப்பிடத்தக்க வளர்ச்சி சாத்தியத்தைக் காண்கிறது. Ramco Cements and Jk Lakshmi Cements
The Ramco Cements
தி ராம்கோ சிமெண்ட்ஸ் லிமிடெட் மற்றும் ஜேகே லக்ஷ்மி சிமென்ட் ஆகிய இரண்டு சிமெண்ட் பங்குகளில் ஷேர்கான் ஏற்றத்துடன் உள்ளது. பங்கு தரகு நிறுவனம் விலை கணிசமாக கூடும் என்று கருதுகிறது.
இரு நிறுவனங்களும் நல்ல காலாண்டு செயல்திறனைப் பதிவு செய்துள்ளன. விவரங்கள் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
ராம்கோ சிமெண்ட்ஸ் லிமிடெட் பங்குகளை இலக்கு விலை ரூ. 1,010 Q4FY2023 வருவாய் வலுவான அளவு வளர்ச்சி மற்றும் அதிக செயல்பாட்டு லாபம் ஆகியவற்றின் காரணமாக மதிப்பீடுகளை வலுவாக முறியடித்தது.
தனி வருவாய் 50.3% உயர்ந்து ரூ. வலுவான சிமென்ட் அளவுகள் (45.6% y-o-y) மற்றும் அதிக கலப்பு உணர்தல்கள் (3.6% y-o-y) மூலம் 2570 கோடி.
கலப்பு EBITDA/ டன் ரூ. 851 (2.2% y-o-y, 16.8% q-o-q) நாங்கள் எதிர்பார்த்ததை விட ரூ. 721, ஒரு டன் அடிப்படையில் கலப்பு உணர்தல்கள் மற்றும் ஓபெக்ஸ் இரண்டிலும் விளிம்புத் துடிப்பால் வழிநடத்தப்படுகிறது.
2024 நிதியாண்டில் 20% y-o-y தொகுதி வளர்ச்சியை அடைய நிறுவனம் எதிர்பார்க்கிறது. Q2FY2024 முதல் குறைந்த எரிபொருள் செலவில் இருந்து நிரம்புவதற்கான செயல்பாட்டு லாபம்.
நிறுவனத்தின் எதிர்கால விரிவாக்கங்களுக்கான மூலதனச் செலவினங்களை முன்-ஏற்றுவது, அதிகரிக்கும் கரிம விரிவாக்கங்களுக்கான குறைந்த செலவினங்களையும்,
வருவாய் விகிதங்களை மீட்டெடுக்கும். “FY2023-FY2025E ஐ விட வலுவான வருவாய் வளர்ச்சியை கருத்தில் கொண்டு எங்கள் மதிப்பை பல மடங்கு உயர்த்தி,
ரூ. 1010 திருத்தப்பட்ட PT உடன் ராம்கோ சிமெண்ட்ஸ் லிமிடெட் (Ramco) இல் வாங்குவதை நாங்கள் தக்க வைத்துக் கொள்கிறோம்,” என்று ஷேர்கான் மேலும் கூறினார்.
JK Lakshmi Cements
JK லட்சுமி சிமென்ட் பங்குகளை இலக்கு விலையில் ரூ. 850 JK லக்ஷ்மி சிமென்ட் லிமிடெட் 2023ஆம் ஆண்டின் Q4FY2023க்கான செயல்பாட்டு செயல்திறனைத் தவறவிட்டதாகப் புகாரளித்தது,
இது பங்கு வர்த்தகத்தில் அதிக கொள்முதல் காரணமாக இருந்தது. தனி வருவாய் ரூ. 1,729 கோடிகள் (15.4% y-o-y), 0.6% y-o-y இன் தொகுதி வளர்ச்சியால் 3.06 மில்லியன் டன்கள் (இருப்பினும்,
சிமெண்ட் விற்பனை அளவுகள் 11% y-o-y) மற்றும் அதிக கலப்பு உணர்தல் (14.8% y-o-y ரூ. 5,644/டன்).
Adani Group 7 stocks hits Upper Circuit
தனித்த EBITDA/டன் ரூ. 617 (31.9% y-o-y) எங்கள் மதிப்பீட்டை விட ரூ. 755/டன் அதிக மூலப்பொருள் செலவுகள் (பங்கு-வணிகம் வாங்குதல்) கணக்கில்.
எனவே, முழுமையான செயல்பாட்டு லாபம்/நிகர லாபம் 31.5%/50.1% குறைந்து ரூ. 189 கோடி/ரூ. 97 கோடி (எங்கள் மதிப்பீட்டை விட மிகக் குறைவு).
தவறினாலும், நிர்வாகம் ரூ. FY2025 இல் 1,000 EBITDA/டன், உணர்தல்கள், தளவாடங்கள் மற்றும் உற்பத்தி ஆகியவற்றில் நெம்புகோல்களால் வழிநடத்தப்படுகிறது. FY2024 இல்,
நிறுவனம் ~19% y-o-y மற்றும் Rs. 800 கலப்பு EBITDA/டன் (FY2023 இல் ரூ. 655/ டன்). 2030 ஆம் ஆண்டிற்குள் நிறுவனத்தின் சிமெண்ட் திறன் இலக்கு 30MTPA என்ற இலக்கானது அப்படியே உள்ளது.
“நாங்கள் JK லட்சுமி சிமெண்ட் லிமிடெட் (JKL) ஐ ரூ. 850 திருத்தப்பட்ட PT உடன் வாங்குவதற்கு மேம்படுத்துகிறோம்,
மேல்நோக்கி திருத்தப்பட்ட மதிப்பீடுகள் மற்றும் தற்போதைய மதிப்பீட்டில் சாதகமான ஆபத்து-வெகுமதியைக் கருத்தில் கொள்கிறோம்.”
6 Debt Free Stocks
Disclaimer
பொறுப்புதுறப்பு ஷ்ரேக்கனின் தரகு அறிக்கைகளிலிருந்து பங்குகள் எடுக்கப்பட்டன.
இந்த எழுத்தின் அடிப்படையில் எடுக்கப்பட்ட முடிவுகளின் விளைவாக ஏற்படும் இழப்புகளுக்கு ஆசிரியர் அல்லது தரகு நிறுவனம் பொறுப்பேற்காது.
Uqueryme.com பயனர்கள் எந்தவொரு முதலீட்டு முடிவையும் எடுப்பதற்கு முன் சான்றளிக்கப்பட்ட நிபுணர்களுடன் கலந்தாலோசிக்க அறிவுறுத்துகிறது.
